Chào mừng bạn đến với Bài 7 trong chuỗi bài giảng chuyên sâu về phương pháp giao dịch J.M. Hurst.
Ở Bài 6, chúng ta đã hoàn thiện bộ công cụ phân tích với sức mạnh của Đường trung bình động “dịch chuyển” (Centered Moving Averages). Bây giờ, bạn giống như một người thợ săn được trang bị súng ống hiện đại nhất. Nhưng vấn đề tiếp theo là: Bạn sẽ đi săn ở đâu và săn con mồi nào?
Thị trường có hàng nghìn mã cổ phiếu. Nếu bạn áp dụng quy trình vẽ Envelopes, VTL, MA cho tất cả chúng, bạn sẽ kiệt sức trước khi kịp đặt lệnh. Chương này sẽ dạy bạn nghệ thuật của sự Lựa Chọn (Selection) và Theo Dõi (Tracking). Đây là khâu chuẩn bị quyết định 90% thành bại của bạn.
Bài 7: Nghệ Thuật Chọn “Ngựa Chiến” & Quy Trình Theo Dõi Sát Thủ
Dựa trên nội dung Chương 7: HOW TO SELECT AND TRACK TRADING ISSUES
Có một sự thật phũ phàng: Một hệ thống giao dịch tốt áp dụng lên một cổ phiếu tồi cũng chỉ đem lại kết quả tầm thường. J.M. Hurst khẳng định rằng mục tiêu của chúng ta là “Tối đa hóa lợi nhuận” (Chương 1), vì vậy chúng ta không có thời gian cho những cổ phiếu lù đù, chậm chạp.
1. Triết Lý Lựa Chọn: Tìm Kiếm Biến Động (Volatility is King)
Nhiều nhà đầu tư cơ bản dành cả ngày để đọc báo cáo tài chính, tìm công ty có P/E thấp, ban lãnh đạo tốt. Hurst nói: Tốt thôi, nhưng đó không phải việc của chúng ta. Là một Hurst Trader, bạn chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: Biên độ dao động (Amplitude).
Tại sao?
- Nếu bạn mua đúng đáy một cổ phiếu tốt nhưng nó chỉ tăng 5% trong 6 tháng => Lợi nhuận của bạn không đáng kể so với chi phí vốn và thời gian.
- Nếu bạn mua đúng đáy một cổ phiếu “đầu cơ” nhưng nó tăng 50% trong 6 tháng => Đó mới là nơi Phép màu Lãi kép hoạt động.
Tiêu chí chọn lọc số 1: Hãy tìm những cổ phiếu có lịch sử biến động mạnh mẽ và tuân thủ chu kỳ rõ ràng. Những cổ phiếu có tính chu kỳ “mượt” (Clean Cycles) là những mỏ vàng, vì các công cụ kỹ thuật của chúng ta sẽ hoạt động chính xác nhất trên đó.
2. Khái Niệm “Quét Toàn Bộ” (The Total Scanning Concept)
Làm sao để lọc ra những viên ngọc quý từ hàng nghìn mã? Bạn không thể soi từng biểu đồ mỗi ngày. Hurst đề xuất một quy trình phễu:
- Bước 1: Lọc Thô (Broad Screening): Sử dụng các bộ lọc tự động để loại bỏ những cổ phiếu thanh khoản quá thấp hoặc giá đi ngang (sideway) quá lâu. Tập trung vào nhóm cổ phiếu có Beta cao (biến động mạnh hơn thị trường chung).
- Bước 2: Quét Chu Kỳ (Cycle Scanning): Đây là bước quan trọng nhất. Bạn cần tìm những cổ phiếu đang ở Giai đoạn Đồng pha (Phasing) thuận lợi cho giao dịch của bạn.
- Nếu muốn Mua: Hãy tìm những cổ phiếu mà các chu kỳ lớn (20 tuần, 40 tuần) đang đi xuống và sắp chạm đáy.
- Nếu muốn Bán khống: Hãy tìm những cổ phiếu đang hưng phấn tột độ và các chu kỳ lớn đang ở vùng đỉnh.
Tư duy: “Đừng đuổi theo con tàu đã chạy. Hãy đến nhà ga (vùng đáy/đỉnh) và chờ con tàu tiếp theo lăn bánh.”
3. Xây Dựng “Danh Sách Theo Dõi” (The Watchlist/Stable)
Hurst khuyên bạn không nên giao dịch quá nhiều mã cùng lúc. Hãy duy trì một “Chuồng ngựa chiến” (Stable) gồm khoảng 10-20 cổ phiếu tiềm năng nhất mà bạn đã lọc được.
Với danh sách này, bạn sẽ thực hiện quy trình Theo Dõi (Tracking) nghiêm ngặt hàng tuần:
- Cập nhật dữ liệu: Điền giá mới nhất vào biểu đồ.
- Cập nhật Đường bao (Envelopes): Xem giá đã chạm Biên dưới hay Biên trên chưa?
- Cập nhật Đường MA: Vẽ tiếp các đường MA và thực hiện “Phóng ngoại suy” (Extrapolation) để dự đoán hướng đi trong tuần tới.
Việc này giúp bạn thuộc lòng “tính nết” của từng cổ phiếu trong danh sách. Khi cơ hội đến, bạn sẽ hành động như một phản xạ tự nhiên mà không cần suy nghĩ.
4. Quy Trình Vào Lệnh Từ Danh Sách Theo Dõi
Khi một cổ phiếu trong danh sách của bạn đi vào “Vùng ngắm bắn”, hãy chuyển sang chế độ “Sẵn sàng chiến đấu”:
- Trạng thái Chờ (Wait): Giá đang rơi về Biên dưới (đối với lệnh Mua). Bạn chưa làm gì cả. Chỉ quan sát.
- Trạng thái Sẵn sàng (Ready): Giá chạm Biên dưới và bắt đầu chững lại. Các chu kỳ nhỏ bắt đầu tạo đáy. Lúc này, bạn vẽ Đường Xu Hướng Hợp Lệ (VTL) hoặc chờ Đường MA 10 tuần cong lên.
- Hành động (Action): Giá phá vỡ VTL hoặc cắt MA => VÀO LỆNH NGAY.
5. Kết Luận Bài 7
Bài học hôm nay ngắn gọn nhưng là chìa khóa để bạn không bị lạc lối trong rừng thông tin.
- Đừng cố gắng phân tích cả thị trường. Hãy chọn ra những “gương mặt thân quen” có tính chu kỳ đẹp nhất.
- Lợi nhuận không được tạo ra khi bạn đặt lệnh. Lợi nhuận được tạo ra trong quá trình bạn chờ đợi và theo dõi con mồi đi vào bẫy.
Vậy là chúng ta đã đi gần hết hành trình lý thuyết. Bạn đã có Tư duy, Công cụ, và Quy trình chọn lọc. Nhưng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo. Sẽ có lúc thị trường điên rồ và mọi dự đoán của bạn đều sai. Lúc đó, điều gì sẽ cứu bạn khỏi phá sản?
Đó chính là nội dung của chương cuối cùng mà chúng ta sẽ thảo luận: Quản Lý Vốn và Tâm Lý Giao Dịch. Đây là tấm khiên bảo vệ bạn trước những cơn bão.
Hẹn gặp lại bạn ở Bài 8: Bài Học Cuối Cùng – Giữ Tiền Để Giữ Lấy Tương Lai.