Chào mừng bạn đến với Bài 8 – Bài giảng cuối cùng trong chuỗi huấn luyện chuyên sâu về phương pháp J.M. Hurst.
Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài: Từ việc thay đổi tư duy lãi kép (Bài 1), hiểu bản chất chu kỳ của giá (Bài 2), đến việc sử dụng các công cụ sắc bén như VTL (Bài 4), Bán khống (Bài 5), Đường trung bình động (Bài 6) và Cách lọc cổ phiếu (Bài 7).
Bạn đã có trong tay một tấm bản đồ kho báu và một chiếc la bàn định vị chính xác. Nhưng, có một sự thật khắc nghiệt: Ngay cả những thủy thủ giỏi nhất cũng có thể chìm tàu nếu không biết cách đối phó với những cơn bão bất ngờ.
Chương cuối này không dạy bạn cách kiếm tiền. Nó dạy bạn cách GIỮ TIỀN. Bởi vì trong giao dịch, người sống sót cuối cùng mới là người chiến thắng.
Bài 8: Bảo Vệ Thành Quả – Quản Lý Vốn & Tâm Lý Giao Dịch Đỉnh Cao
Dựa trên nội dung các chương cuối và tổng kết: PUTTING IT ALL TOGETHER
J.M. Hurst đã viết: “Không có phương pháp nào đảm bảo chính xác 100%.” Ngay cả với phương pháp chu kỳ này, chúng ta vẫn phải đối mặt với Biến số ngẫu nhiên (Random Variables). Một tin tức chiến tranh, một quyết định chính sách bất ngờ có thể làm gãy mọi đường VTL hay MA của bạn trong tích tắc.
Nếu bạn dồn toàn bộ gia sản vào một lệnh giao dịch (dù đẹp đến đâu), bạn đang đánh bạc, không phải giao dịch.
1. Sự Thật Về “Biến Thiên” (Variance)
Bạn đã học rằng giá di chuyển theo chu kỳ. Nhưng hãy nhớ Nguyên lý Biến Thiên (Variation Principle) ở Bài 2: Các chu kỳ thực tế sẽ có lúc dài hơn, lúc ngắn hơn, hoặc biên độ bị méo mó.
- Lý thuyết: Đáy chu kỳ 20 tuần sẽ đến vào tuần sau.
- Thực tế: Nó có thể đến sớm 2 tuần hoặc trễ 3 tuần.
Nếu bạn vào lệnh quá sớm mà không có xác nhận (Confirmation) từ VTL hay MA, hoặc nếu bạn ngoan cố giữ lệnh khi thị trường đã chứng minh bạn sai, tài khoản của bạn sẽ bốc hơi.
Quy tắc sinh tồn: Đừng bao giờ tranh cãi với thị trường. Nếu Đường giá phá vỡ các công cụ kỹ thuật của Hurst, hãy chấp nhận rằng phán đoán của bạn đã sai (hoặc chu kỳ đã bị nhiễu) và thoát ra ngay lập tức.
2. Nghệ Thuật Đặt Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss)
Trong hệ thống Hurst, Dừng lỗ không phải là một con số cố định (như 7% hay 10%). Dừng lỗ phải là một con số Động (Dynamic) dựa trên cấu trúc sóng.
A. Dừng Lỗ Ban Đầu (Initial Stop)
Khi bạn vừa vào lệnh Mua (sau khi giá phá vỡ VTL):
- Hãy đặt Stop Loss ngay dưới cái Đáy gần nhất mà giá vừa tạo ra.
- Lý do: Nếu giá quay lại phá thủng đáy đó, nghĩa là chu kỳ tăng giá mà bạn kỳ vọng đã không xảy ra. Lệnh giao dịch đã vô hiệu (Invalid).
B. Dừng Lỗ Cuốn Chiếu (Trailing Stop)
Khi giá đã chạy đúng hướng và bạn đang có lãi, đừng để khoản lãi đó biến thành lỗ. Hãy dời điểm Stop Loss đi lên theo giá.
- Cách dùng: Sử dụng đường VTL của các sóng nhỏ hơn hoặc đường MA dịch chuyển làm mốc.
- Ví dụ: Bạn đang đánh theo sóng 20 tuần. Khi giá tăng, bạn hãy vẽ các đường VTL nối các đáy của sóng 5 tuần hoặc 10 tuần bên dưới. Nếu giá gãy đường VTL hỗ trợ này => CHỐT LỜI.
3. Quản Lý Quy Mô Vị Thế (Position Sizing)
Quay lại Bài 1, mục tiêu của chúng ta là lãi kép 10%/tháng. Để làm được điều này an toàn, Hurst khuyên bạn nên Đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình (The Stable).
Đừng bao giờ “All-in” vào một mã. Hãy chia vốn của bạn ra cho 5-7 mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác nhau trong danh sách theo dõi của bạn.
- Nếu 1 mã bị dính Stop Loss (lỗ 5%), nhưng 4 mã kia chạy đúng chu kỳ (lãi 15-20%), tổng tài khoản của bạn vẫn tăng trưởng mạnh.
- Việc đa dạng hóa giúp làm mượt đường cong vốn và giảm thiểu rủi ro từ những sự kiện bất ngờ của từng công ty riêng lẻ.
4. Tâm Lý Giao Dịch: Kẻ Thù Là Chính Mình
Phương pháp Hurst dựa trên Toán học và Vật lý, nó rất logic và lạnh lùng. Nhưng người bấm nút đặt lệnh là Bạn – một con người đầy cảm xúc.
Hurst cảnh báo 2 cái bẫy tâm lý lớn nhất:
- Dự đoán sớm (Anticipation):
- Tình huống: Bạn thấy giá chạm biên dưới (Envelopes). Bạn nghĩ: “Chắc chắn nó sẽ bật lên”. Bạn mua ngay lập tức để có giá tốt nhất mà không chờ VTL bị phá vỡ.
- Hậu quả: Giá tiếp tục trượt dốc (hiện tượng Band Riding). Bạn lỗ nặng vì bắt dao rơi.
- Lời khuyên: Kỷ luật là chờ đợi sự xác nhận. Thà mua đắt hơn một chút nhưng an toàn, còn hơn mua rẻ mà rủi ro.
- Do dự (Hesitation):
- Tình huống: Các đường MA đã cắt nhau, VTL đã gãy. Tín hiệu Mua đã rõ ràng. Nhưng bạn sợ: “Lỡ nó lừa thì sao? Lỡ tin xấu ra thì sao?”.
- Hậu quả: Bạn bỏ lỡ điểm vào lệnh tốt nhất. Khi giá tăng mạnh, bạn mới tiếc nuối nhảy vào đu đỉnh.
- Lời khuyên: Hãy tin vào hệ thống. Nếu các tiêu chí đã thỏa mãn, hãy hành động như một cái máy.
5. Tổng Kết Hệ Thống Giao Dịch Hurst (The Master Blueprint)
Để kết thúc khóa học này, tôi xin tóm tắt lại toàn bộ quy trình giao dịch thành 5 Bước Chuẩn để bạn in ra và dán lên màn hình:
- QUAN SÁT (Scan): Tìm các cổ phiếu có tính chu kỳ mượt mà, biến động mạnh.
- ĐỊNH VỊ (Phase): Giá đang ở đâu trong chu kỳ lớn (20 tuần, 40 tuần)? Đang ở Biên trên hay Biên dưới của Đường bao (Envelopes)?
- THIẾT LẬP (Setup): Vẽ các đường VTL và thiết lập các đường MA “dịch chuyển” (Centered Moving Averages) trên biểu đồ.
- KÍCH HOẠT (Trigger):
- Chờ giá phá vỡ VTL dốc nhất.
- Hoặc chờ đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn.
- => Vào Lệnh (MUA/BÁN).
- QUẢN LÝ (Manage):
- Đặt Stop Loss ngay lập tức.
- Dời Stop Loss theo đà tăng/giảm của giá.
- Thoát lệnh khi giá chạm biên đối diện hoặc gãy xu hướng.
Lời Kết Của Người Hướng Dẫn
Các bạn thân mến,
Chúng ta đã đi đến cuối hành trình khám phá cuốn sách “The Profit Magic of Stock Transaction Timing”. Những gì tôi truyền tải cho các bạn không chỉ là các công thức kỹ thuật, mà là cả một triết lý về thị trường: Thị trường có trật tự, và trật tự đó là Chu Kỳ.
Đừng mong đợi bạn sẽ trở thành triệu phú ngay ngày mai. Hãy bắt đầu áp dụng phương pháp này với số vốn nhỏ, rèn luyện kỹ năng vẽ VTL, rèn luyện đôi mắt nhìn Đường bao, và quan trọng nhất là rèn luyện cái đầu lạnh.
J.M. Hurst đã trao cho chúng ta chiếc chìa khóa. Việc mở cánh cửa kho báu hay không bây giờ phụ thuộc vào sự kiên trì và kỷ luật của chính bạn.
Chúc bạn giao dịch thành công và hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang của tự do tài chính!
BÀI TẬP VỀ NHÀ CUỐI CÙNG:
- Hãy chọn 1 cổ phiếu bạn yêu thích.
- Áp dụng toàn bộ quy trình 5 bước trên.
- Viết ra kế hoạch giao dịch: Điểm Mua, Điểm Cắt Lỗ, Điểm Chốt Lời dự kiến.
- Đừng giao dịch vội, hãy theo dõi nó (Paper Trade) trong 1 tháng để kiểm chứng độ chính xác.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trong loạt bài này.